قوانین کلیدی پراپ فرم‌ها که قبل از شروع باید بدانید
راهنمای جامع قوانین پراپ فرم؛ از دراداون و ریسک مجاز تا تارگت سود، روزهای معاملاتی و اشتباهات رایج. با اجرای صحیح قوانین پراپ فرم، شانس قبولی خود را بالا ببرید
اگر قصد دارید وارد دنیای پراپ تریدینگ شوید، اولین قدم شناخت دقیق قوانین پراپ فرم است. این قوانین صرفاً محدودیت‌های خشک و دست‌وپاگیر نیستند؛ بلکه ابزارهایی برای سنجش پایداری سودآوری، نظم فردی و توانایی مدیریت ریسک شما محسوب می‌شوند. هرچه زودتر این قواعد را درست بفهمید و آن‌ها را در پلن معاملاتی خود پیاده‌سازی کنید، سریع‌تر از مرحله چالش عبور کرده و به حساب ریل دست پیدا می‌کنید.
این مقاله یک راهنمای جامع و کاربردی است که علاوه بر مرور اصول مشترک بین اغلب پراپ فرم‌ها، تکنیک‌های اجرا، چک‌لیست‌های روزانه، اشتباهات رایج و نمونه پلن مدیریت ریسک را به زبان ساده ارائه می‌کند تا قبل از شروع، تصویر روشنی از مسیر موفقیت داشته باشید.
پراپ فرم چیست و چرا قوانین دارد؟
پراپ فرم‌ها شرکت‌هایی هستند که سرمایه معاملاتی در اختیار تریدرهای توانمند قرار می‌دهند و در ازای آن، در سود معاملات شریک می‌شوند. برای انتخاب تریدرهای واجد شرایط، اغلب آن‌ها یک فرایند ارزیابی چندمرحله‌ای طراحی می‌کنند که با نام «چالش» یا «آزمون پراپ» شناخته می‌شود. هدف از این چالش‌ها اطمینان از این موضوع است که تریدر بتواند در یک چارچوب مشخص، با ریسک کنترل‌شده و سود پایدار معامله کند.
پراپ فرم ها برای شناسایی تریدرهای مستعد، یک یا چند مرحله آزمون طراحی می‌کنند که به آن‌ها آزمون یا چالش پراپ تریدینگ می‌گویند... تریدرها باید قوانین خاصی مثل حداقل روزهای معاملاتی، حداکثر افت سرمایه یا دراداون (Drawdown)، حداکثر ریسک معاملات و سایر شروط مشخص‌شده از سمت پراپ فرم را رعایت کنند.
بنابراین، قبولی در چالش کمتر به «حقه‌های سریع» و بیشتر به «انضباط پایدار» وابسته است. هرچه بهتر به قوانین پراپ فرم پایبند باشید، اعتماد ارائه‌دهنده سرمایه را سریع‌تر جلب می‌کنید.
قوانین پراپ فرم: ستون فقرات موفقیت شما
جزئیات قوانین از یک پراپ فرم تا پراپ فرم دیگر متفاوت است؛ بااین‌حال، چند محور کلیدی تقریباً در همه آن‌ها مشترک‌اند. در ادامه این محور‌ها را با نگاه اجرایی مرور می‌کنیم.
۱) قانون دراداون (Drawdown): خط قرمز اصلی
دراداون به زبان ساده یعنی حداکثر افت مجاز سرمایه. نقض این قانون در هر مرحله از چالش معمولاً به معنای از دست دادن حساب است. دراداون می‌تواند در دو سطح تعریف شود:
- دراداون روزانه: سقف ضرر مجاز در یک روز تقویمی/معاملاتی.
- دراداون کلی: سقف افت کل حساب از نقطه شروع مرحله.
نکته مهم: برخی پراپ‌ها مبنای محاسبه دراداون روزانه را «بالانس ابتدای روز» و برخی «اکوئیتی لحظه‌ای» در نظر می‌گیرند. تفاوت این دو مبنا می‌تواند سرنوشت معاملات شما را تغییر دهد؛ بنابراین حتماً متن قوانین را دقیق بخوانید و اندازه پوزیشن‌ها را مطابق همان مبنا تنظیم کنید.
۲) ریسک مجاز در هر معامله و مجموعه معاملات
اکثر پراپ فرم‌ها برای هر معامله (و گاه مجموع معاملات باز) سقف ریسک مشخص می‌گذارند؛ برای مثال ۱٪ تا ۳٪ از بالانس/اکوئیتی. این قانون مانع از تمرکز بیش‌ازحد ریسک روی یک ایده معاملاتی می‌شود. برای رعایت این قانون:
- نسبت ریسک به ریوارد (R/R) را حداقل ۱:۱٫۵ یا ۱:۲ در نظر بگیرید.
- حجم پوزیشن (Lot Size) را بر اساس فاصله تا حد ضرر محاسبه کنید، نه احساس.
- در معاملات همبسته (مثلاً چند دارایی دلاری)، ریسک تجمیعی را لحاظ کنید.
۳) تارگت‌های سود مرحله‌ای
بسیاری از پلن‌ها دو مرحله دارند (مرحله اول با تارگت سود بالاتر، مرحله دوم با تارگت پایین‌تر) و گاهی محدودیت زمانی نیز اعمال می‌کنند. برای رسیدن به تارگت‌ها، به‌جای «کشف موقعیت‌های چندبرابری»، روی «تداوم اجرا» تمرکز کنید. رشد آهسته اما پیوسته در اکوسیستم پراپ، پایدارتر و کم‌استرس‌تر است.
۴) حداقل روزهای معاملاتی
برای جلوگیری از عبور شتاب‌زده از چالش با یکی‌دو معامله پرحجم، شرط «حداقل روزهای معاملاتی» تعیین می‌شود (مثلاً ۳ یا ۵ روز). مفهوم «روز معاملاتی» در قوانین هر پراپ دقیق تعریف شده است؛ معمولاً روزی که یک معامله باز و در همان روز بسته می‌شود، یک روز معاملاتی محسوب می‌گردد.
۵) محدودیت‌های استراتژیک و عملیاتی
برخی محدودیت‌های متداول عبارت‌اند از:
- ممنوعیت معاملات آخر هفته در بازارهای خاص (مثل کریپتو در روزهای تعطیل بازار فارکس).
- قوانین معاملات خبر (News Trading) و فاصله زمانی مجاز قبل/بعد از انتشار داده‌ها.
- عدم اجازه برای برخی روش‌ها مانند آربیتراژ پینگ، لات‌سایز نامتعارف، کپی‌تریدینگ یا استفاده از ربات‌های خاص.
- شرایط مربوط به نگه‌داشتن معامله روی تعطیلات رسمی یا عبور از گپ.
۶) قوانین اختصاصی: جزئیات تعیین‌کننده
قوانینی مانند «عدم فعالیت»، «حداکثر فاصله زمانی بین معاملات»، «تعداد حساب‌های فعال هم‌زمان»، «تغییر رمز عبور پلتفرم» یا «قوانین انتقال بین سرورها» جزو مواردی هستند که از دید بسیاری از تریدرها پنهان می‌ماند؛ اما دقیقاً همین جزئیات می‌تواند عامل رد حساب باشد. حتماً صفحه قوانین پراپ فرم را تا انتها مطالعه کنید و نکات مبهم را از پشتیبانی بپرسید.
راهنمای اجرای عملی قوانین پراپ فرم (Playbook)
دانستن کافی نیست؛ باید بتوانید اجرا کنید. در این بخش یک نقشه راه اجرایی ارائه می‌شود تا قوانین پراپ فرم را در عمل پیاده‌سازی کنید.
قدم ۱: تعریف چارچوب ریسک شخصی
- ریسک هر معامله: ۰٫۵٪ تا ۱٪ (برای مرحله‌های زمان‌دار) یا حداکثر ۲٪ (برای پلن‌های بدون محدودیت زمانی و قوانین مجاز).
- حد ضرر ثابت و شفاف: پیش از ورود تعیین شود و پس از ورود به‌هیچ‌وجه گسترش نیابد.
- حداکثر ضرر روزانه شخصی: حدی پایین‌تر از سقف قانونی بگذارید (مثلاً اگر قانون ۵٪ است، حد شخصی ۳٪).
- بودجه ریسک هفتگی: سقف ضرر هفتگی (مثلاً ۵٪) تعیین کنید و با رسیدن به آن، معاملات را متوقف کنید.
قدم ۲: پلن معاملاتی مینیمال اما دقیق
پلن باید با قوانین پراپ مطابقت کامل داشته باشد. ساختار پیشنهادی:
- بازارها: ۳ تا ۵ نماد منتخب با همبستگی مدیریت‌شده.
- ستاپ‌ها: ۱ تا ۲ ستاپ پر بسامد، با قوانین ورود/خروج صریح.
- تأییدها: ساختار بازار + تریگر (مثلاً شکست سطح یا پترن کندلی) + تأیید حجم/مومنتوم.
- مدیریت معامله: نسبت R/R هدف، تریلینگ‌استاپ اختیاری، قانون بستن جزئی.
- فیلترهای محیطی: اجتناب از معامله قبل/بعد از اخبار سطح‌بالا مطابق قوانین پراپ.
قدم ۳: چک‌لیست پیش از معامله (Pre-Trade)
- امروز خبر سطح بالایی داریم؟ اگر بله، فاصله زمانی مجاز رعایت می‌شود؟
- ریسک امروز باقیمانده چقدر است؟ (با درنظر گرفتن سقف شخصی کمتر از قانون)
- معاملات باز همبسته دارید؟ ریسک تجمیعی را کاهش دهید.
- ستاپ با قوانین پلن منطبق است؟ اگر نه، عدم انجام معامله.
- حد ضرر و اندازه پوزیشن دقیقاً محاسبه و در پلتفرم ثبت شده است؟
قدم ۴: ژورنال‌نویسی حرفه‌ای
ژورنال معاملاتی صرفاً دفتر خاطرات نیست؛ ابزار مهندسی عملکرد است. برای هر معامله ثبت کنید:
- نماد، تایم‌فریم، نوع ستاپ، دلیل ورود، زمان ورود/خروج.
- حد ضرر، حد سود، ریسک بر حسب درصد و دلار، نتیجه به R.
- اسکرین‌شات قبل و بعد از معامله.
- یادداشت‌های ذهنی: وضعیت احساسی، کیفیت اجرای پلن، خطاهای قابل‌بهبود.
قدم ۵: مدیریت احساسات با پروتکل ساده
- «۳ معامله پیاپی بازنده» = توقف روزانه، مرور ژورنال، عدم معامله تا روز بعد.
- پس از «برد بزرگ»، حجم را افزایش ندهید؛ به اندازه پایه برگردید.
- از «معاملات انتقام‌جویانه» با قانون توقف سخت پرهیز کنید.
اشتباهات رایج که حساب‌ها را نابود می‌کند
مرور خطاهای پرتکرار، میان‌بری مطمئن برای افزایش شانس قبولی است:
- اورتریدینگ: ورودهای زیاد بدون ستاپ معتبر، معمولاً از هیجان یا ترس عقب‌ماندن.
- بی‌توجهی به دراداون: عبور حتی جزئی از سقف‌های روزانه/کلی به معنای رد حساب است.
- نداشتن پلن: تصمیم‌گیری لحظه‌ای، پراکندگی و خطای بالا.
- معامله انتقام‌جویانه: تلاش برای جبران سریع ضرر با افزایش ریسک.
- اهرم افراطی: جذاب اما مرگبار؛ نوسان کوچک می‌تواند سقف دراداون را لمس کند.
- بدون استاپ‌لاس: یک جهش ناگهانی بازار کافی است تا حساب از چرخه ارزیابی خارج شود.
- بستن زودهنگام سود: محروم شدن از نسبت‌های R/R مناسب به دلیل هیجان.
داده‌های منتشر شده توسط شرکت‌های پراپ نشان می‌دهد که نقض قانون حداکثر افت سرمایه (Maximum Drawdown) یکی از اصلی‌ترین دلایل شکست معامله‌گران در چالش‌ها است.
نمونه چارچوب عددی برای مدیریت ریسک (قابل‌تطبیق)
این نمونه صرفاً یک الگوست و باید مطابق قوانین دقیق همان پراپ فرم تنظیم شود:
- ریسک هر معامله: ۱٪ از اکوییتی.
- حداکثر معاملات فعال: ۲ پوزیشن غیرهمبسته یا ۳ پوزیشن با ریسک تقسیم‌شده (مجموع ≤ ۱٫۵٪).
- حداکثر ضرر روزانه شخصی: ۳٪ (درحالی‌که قانون ممکن است ۵٪ باشد).
- حداکثر ضرر هفتگی: ۵٪؛ با رسیدن به آن، توقف کامل تا هفته بعد.
- هدف سود مرحله: تقسیم به مایل‌استون‌های کوچک (مثلاً گام‌های ۲٪) برای حفظ تمرکز.
- R/R پایه: ۱:۲؛ با امکان مدیریت فعال و قفل سود در ۱R.
سؤالات متداول درباره قوانین پراپ فرم
آیا می‌توان قوانین را «خلاقانه» دور زد؟
هرگونه تلاش برای دورزدن قوانین (از کپی‌تریدینگ پنهان تا آربیتراژهای نامجاز) معمولاً با شناسایی الگوریتمی مواجه و منجر به لغو حساب می‌شود. راه پایدار، اجرا در چارچوب است.
اگر نزدیک سقف ضرر روزانه‌ام شوم چه کنم؟
معامله را متوقف کنید، ژورنال را مرور کنید و به روز بعد موکول کنید. ادامه کار در همان روز، احتمال خطای احساسی را بالا می‌برد.
در پلن‌های بدون محدودیت زمانی چه استراتژی‌ای بهتر است؟
ریسک پایین‌تر و رشد آهسته‌تر معمولاً نتیجه‌ای باثبات‌تر دارد. کیفیت اجرا مهم‌تر از سرعت رسیدن به تارگت است.
چطور از همبستگی‌ها ضربه نخورم؟
سبد نمادها را متنوع انتخاب کنید، در یک جهت ماکرو (مثلاً دلار قوی) بیش‌ازحد وزن ندهید و ریسک تجمیعی را بسنجید.
چک‌لیست طلایی اجرای قوانین پراپ فرم
- قوانین را یک‌بار کامل و یک‌بار با «هایلایت نکات حساس» بخوانید.
- پلن معاملاتی را دقیقاً با همان قوانین همسو کنید.
- اعداد ریسک (درصدها، سقف‌ها، R/R) را از قبل ثابت کنید.
- برای روزهای خبر، پروتکل مشخص داشته باشید.
- هر روز پیش از شروع، چک‌لیست Pre-Trade را تیک بزنید.
- پس از رسیدن به سقف ضرر روزانه/هفتگی، توقف بدون استثنا.
- ژورنال تصویری و عددی را هر هفته مرور و یک بهبود کوچک اعمال کنید.
جمع‌بندی: قوانین پراپ فرم دشمن شما نیستند
قوانین پراپ فرم برای «محدود کردن» شما وضع نشده‌اند؛ هدف آن‌ها ایجاد یک چارچوب حرفه‌ای برای مدیریت سرمایه و کنترل احساسات است. اگر این چارچوب را درست بفهمید و به آن وفادار بمانید، همان قوانینی که دیگران را حذف می‌کند، تبدیل به مزیت رقابتی شما می‌شود. موفقیت در پراپ تریدینگ، نتیجه انضباط، شفافیت در ریسک، ژورنال‌نویسی مستمر و پایبندی به پلن است.
گام بعدی شما: قوانین پراپ فرم هدف را مو به مو بخوانید، پلن خود را با آن تطبیق دهید، اعداد ریسک را از همین امروز ثابت کنید و اجرای بی‌نقص را تمرین نمایید. عبور از چالش زمانی رخ می‌دهد که «کیفیت اجرا» را بر «هیجان نتیجه» مقدم بدانید.
منبع این مقاله: شرایط قبولی در پراپ فرم ها + نکات کاربردی
ارسال نظر